现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.81亿 | 4.87亿 | 5.60亿 | 5.91亿 |
收到的税费返还 | 1,842.08万 | 46.15万 | 204.83万 | 207.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,515.98万 | 2,468.35万 | 1,607.22万 | 1,726.93万 |
经营活动现金流入小计 | 9.15亿 | 5.12亿 | 5.78亿 | 6.10亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.51亿 | 4.89亿 | 4.31亿 | 4.60亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿 | 9,715.77万 | 7,287.24万 | 6,609.86万 |
支付的各项税费 | 4,075.58万 | 3,526.89万 | 3,904.15万 | 3,214.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,127.73万 | 9,039.28万 | 4,262.04万 | 3,591.99万 |
经营活动现金流出小计 | 8.81亿 | 7.12亿 | 5.85亿 | 5.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,380.76万 | -2.00亿 | -697.37万 | 1,570.49万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 231.31万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28.09万 | 9.31万 | 15.00万 | 7.73万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 375.48万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 28.09万 | 240.62万 | 15.00万 | 383.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,171.26万 | 6,468.03万 | 4,494.91万 | 4,562.88万 |
投资活动现金流出小计 | 6,419.98万 | 7,186.53万 | 7,157.55万 | 7,788.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,391.89万 | -6,945.92万 | -7,142.55万 | -7,405.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,051.48万 | 1,500.00万 | 5,650.00万 | 1.17亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4,696.77万 | 1.21亿 | 8,981.39万 | 8,053.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,343.58万 | -3.76亿 | -1.12亿 | -2,238.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.62亿 | 6.23亿 | 2.95亿 | 1.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.76亿 | 2.47亿 | 1.84亿 | 1.14亿 |
净利润 | - | - | 5,226.45万 | 5,096.86万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 735.52万 | 723.42万 |
无形资产摊销 | - | - | 161.56万 | 165.53万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 83.73万 | 337.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -11.44万 | -4.14万 |
财务费用 | - | - | 412.31万 | 434.37万 |
投资损失 | - | - | -1.93万 | 353.97万 |
递延所得税资产减少 | - | - | -136.72万 | -147.25万 |
存货的减少 | - | - | -787.39万 | -7,774.96万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -1,917.53万 | 1,145.50万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -5,054.90万 | 7,359.96万 |
其他 | - | - | 7.57万 | -6,566.88万 |
现金的期末余额 | - | - | 1.84亿 | 1.14亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | 2.95亿 | 1.36亿 |
公告日期 | 2022-10-29 | 2021-10-30 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |