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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.30亿 | 2.88亿 | 2.63亿 | 3.20亿 |
| 收到的税费返还 | 8.78万 | 1,788.35万 | 41.36万 | 249.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 850.88万 | 650.36万 | 109.48万 | 96.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.39亿 | 3.13亿 | 2.65亿 | 3.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.83亿 | 2.13亿 | 1.76亿 | 2.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,929.06万 | 1,773.99万 | 1,897.93万 | 1,838.39万 |
| 支付的各项税费 | 2,143.81万 | 1,384.11万 | 402.16万 | 860.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,392.99万 | 2,371.82万 | 1,398.09万 | 1,797.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.37亿 | 2.68亿 | 2.13亿 | 2.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.14万 | 4,472.56万 | 5,176.71万 | 7,673.11万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.24万 | 9.91万 | 18.37万 | 3.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.75万 | 52.43万 | 2,569.38万 | 26.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00万 | 3,900.00万 | 6,500.00万 | 4,100.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,036.99万 | 3,962.34万 | 9,087.75万 | 4,129.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,023.42万 | 2,013.22万 | 1,589.13万 | 6,660.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,023.42万 | 5,913.22万 | 1.01亿 | 1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,986.43万 | -1,950.88万 | -1,001.38万 | -8,026.91万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.15亿 | 1.02亿 | 5,600.00万 | 4,520.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.29亿 | 1.26亿 | 6,920.48万 | 4,771.09万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,763.96万 | 182.08万 | 2,854.85万 | -604.89万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,009.95万 | 2,012.45万 | 659.40万 | 1,901.82万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,773.91万 | 2,194.54万 | 3,514.25万 | 1,296.93万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-26 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2019-10-30 |
