现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.37亿 | 2.85亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 249.70万 | 421.93万 |
经营活动现金流入小计 | 3.40亿 | 2.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.14亿 | 3.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 677.26万 | 664.32万 |
支付的各项税费 | 503.20万 | 449.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 643.75万 | 1,449.25万 |
经营活动现金流出小计 | 3.32亿 | 3.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 719.08万 | -4,621.55万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6.04万 | - |
投资活动现金流入小计 | 6.04万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.89万 | 172.66万 |
投资活动现金流出小计 | 164.89万 | 172.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158.85万 | -172.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,786.00万 | 5,450.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,831.31万 | 360.09万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,514.92万 | 295.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 312.24万 | 16.53万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,827.16万 | 312.24万 |
净利润 | 513.39万 | 629.65万 |
加: 资产减值准备 | 182.93万 | 15.09万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.01万 | 60.56万 |
无形资产摊销 | 42.53万 | 14.66万 |
长期待摊费用摊销 | - | 27.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,340.60 |
财务费用 | 106.02万 | 21.60万 |
投资损失 | -186.97万 | -137.21万 |
递延所得税资产减少 | -43.66万 | -3.77万 |
存货的减少 | -1,673.39万 | -1,143.81万 |
经营性应收项目的减少 | -3,461.32万 | -4,800.26万 |
经营性应付项目的增加 | 5,191.67万 | 694.37万 |
其他 | -1,335.34 | - |
现金的期末余额 | 2,827.16万 | 312.24万 |
减:现金的期初余额 | 312.24万 | 16.53万 |
公告日期 | 2018-03-20 | 2017-04-12 |