现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.75亿 | 4.70亿 | 4.30亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 274.46万 | 1,748.85万 | 925.31万 |
经营活动现金流入小计 | 3.78亿 | 4.87亿 | 4.40亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.99亿 | 3.78亿 | 3.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,387.60万 | 2,914.30万 | 2,684.23万 |
支付的各项税费 | 2,374.51万 | 1,470.94万 | 1,539.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,531.05万 | 2,767.78万 | 5,071.34万 |
经营活动现金流出小计 | 3.82亿 | 4.50亿 | 4.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -400.57万 | 3,771.71万 | 907.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 9,347.69 | 1.74万 | 4.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167.40万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,389.19万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,557.52万 | 1.74万 | 4.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,064.51万 | 856.30万 | 1,037.25万 |
投资活动现金流出小计 | 2,703.60万 | 856.30万 | 1,037.25万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,146.08万 | -854.56万 | -1,033.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.00亿 | 8,264.00万 | 4,679.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,574.77万 | 1.10亿 | 4,653.86万 |
汇率变动对现金的影响 | 22.96 | 1.63万 | 7,368.45 |
现金及现金等价物净增加额 | -104.91万 | 161.48万 | -99.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 746.15万 | 732.27万 | 410.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 641.24万 | 893.75万 | 310.56万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |