前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.56亿 | 9.91亿 | 8.47亿 | 7.79亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,095.98万 | 1,405.82万 | 69.81万 | 861.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.67亿 | 10.05亿 | 8.48亿 | 7.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.82亿 | 8.13亿 | 6.60亿 | 5.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿 | 1.28亿 | 9,997.03万 | 8,348.65万 |
| 支付的各项税费 | 1,899.96万 | 2,690.52万 | 3,861.28万 | 3,421.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿 | 1.81亿 | 8,747.45万 | 1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.21亿 | 11.49亿 | 8.86亿 | 7.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.47亿 | -1.44亿 | -3,796.03万 | 169.66万 |
| 收回投资收到的现金 | 2.68亿 | 6.17亿 | - | 2.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 103.00万 | 204.93万 | 295.42万 | 71.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83.48万 | 7.07万 | 23.01万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.83万 | 794.37万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.70亿 | 6.27亿 | 318.42万 | 2.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,888.44万 | 481.05万 | 190.66万 | 152.37万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.19亿 | 6.22亿 | 190.66万 | 1.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.49亿 | 525.33万 | 127.77万 | 897.55万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,948.38万 | 9,816.23万 | 4.38亿 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.64亿 | 6,632.45万 | 240.51万 | 7,140.31万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1,073.43万 | -50.37万 | 16.39万 | 106.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.06亿 | -1.07亿 | 3.99亿 | -5,967.03万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.61亿 | 5.66亿 | 2.15亿 | 2.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.55亿 | 4.59亿 | 6.13亿 | 1.82亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-27 | 2020-10-26 | 2020-03-13 |
