现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.08亿 | 6.51亿 |
收到的税费返还 | 69.06万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 727.46万 | 509.59万 |
经营活动现金流入小计 | 3.16亿 | 6.56亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.82亿 | 6.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,941.59万 | 2,937.44万 |
支付的各项税费 | 645.96万 | 853.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,499.81万 | 2,466.67万 |
经营活动现金流出小计 | 2.23亿 | 7.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,312.18万 | -7,548.49万 |
收回投资收到的现金 | 3,170.56万 | 8,421.84万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 15.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 13.68万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.41亿 | - |
投资活动现金流入小计 | 2.72亿 | 8,450.51万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.25万 | 316.65万 |
投资活动现金流出小计 | 3.58亿 | 1.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,527.78万 | -1,834.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 902.56万 | 2.56亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3,865.36万 | 1.48亿 |
汇率变动对现金的影响 | 2,531.70 | -413.83 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,641.11万 | 2,897.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 462.96万 | 4,343.29万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |