现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.46亿 | 5.72亿 | 6.49亿 | 4.86亿 |
收到的税费返还 | 94.47万 | 282.91万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 257.63万 | 4,022.96万 | 3,989.52万 | 3,571.34万 |
经营活动现金流入小计 | 1.49亿 | 6.15亿 | 6.89亿 | 5.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.13亿 | 4.58亿 | 4.99亿 | 3.90亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 524.51万 | 2,442.91万 | 3,201.23万 | 2,208.92万 |
支付的各项税费 | 668.77万 | 2,508.09万 | 4,634.62万 | 3,453.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 521.92万 | 1,432.41万 | 5,191.27万 | 2,994.08万 |
经营活动现金流出小计 | 1.30亿 | 5.21亿 | 6.29亿 | 4.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,912.10万 | 9,361.49万 | 5,952.39万 | 4,557.90万 |
收回投资收到的现金 | 455.72万 | 7,760.49万 | 3,050.40万 | 1.56亿 |
取得投资收益收到的现金 | 338.30万 | 2,789.94万 | 12.01万 | 37.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.30万 | 75.11万 | 48.70万 | 8.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 698.12万 | 8,909.90万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 799.32万 | 1.95亿 | 3,111.10万 | 1.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279.90万 | 4,963.47万 | 4,728.51万 | 4,000.05万 |
投资活动现金流出小计 | 1,237.04万 | 1.69亿 | 1.42亿 | 2.40亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -437.72万 | 2,594.23万 | -1.10亿 | -8,389.33万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,000.00万 | 2.01亿 | 7,298.96万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,253.57万 | 7,152.01万 | 1.30亿 | 3,514.63万 |
汇率变动对现金的影响 | -6.15万 | 6.60万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -785.34万 | 6,810.32万 | 2,045.15万 | -47.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,510.29万 | 7,990.66万 | 5,209.49万 | 6,320.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | -785.34万 | 1.48亿 | 7,254.64万 | 6,273.53万 |
净利润 | 2,264.33万 | 1.73亿 | - | - |
加: 资产减值准备 | 98.01万 | 125.42万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 209.16万 | 1,162.66万 | - | - |
无形资产摊销 | 13.33万 | 77.31万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 10.85万 | 126.81万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.06万 | 68.22万 | - | - |
财务费用 | 11.39万 | 377.81万 | - | - |
投资损失 | -2,784.14万 | -1.80亿 | - | - |
递延所得税资产减少 | 7.89万 | 175.74万 | - | - |
存货的减少 | -42.85万 | -100.71万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 81.87万 | 4,438.59万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 701.24万 | 1,600.04万 | - | - |
其他 | 630.17万 | 24.75万 | - | - |
现金的期末余额 | -785.34万 | 1.48亿 | - | - |
减:现金的期初余额 | 8,510.29万 | 7,990.66万 | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-12-21 | 2019-10-31 | 2018-10-31 |