现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.74亿 | 31.48亿 |
收到的税费返还 | 192.87万 | 1.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,254.59万 | 1,492.63万 |
经营活动现金流入小计 | 15.08亿 | 31.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.30亿 | 31.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,555.05万 | 2,239.97万 |
支付的各项税费 | 789.62万 | 1,252.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,635.66万 | 5,146.59万 |
经营活动现金流出小计 | 15.20亿 | 31.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,148.44万 | -2,625.35万 |
收回投资收到的现金 | 1.04亿 | 2.25亿 |
取得投资收益收到的现金 | 4.83万 | 13.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.14万 | 1,733.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -62.46万 | -109.66万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.04亿 | 2.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69万 | 50.56万 |
投资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 2.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44.83万 | -639.14万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.06亿 | 1.50亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.14亿 | 1.39亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,571.60万 | 4,120.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 669.98万 | 1,988.79万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |