现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.76亿 | 3.88亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 630.06万 | 3,988.54万 |
经营活动现金流入小计 | 2.82亿 | 4.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,550.03万 | 9,673.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿 | 1.40亿 |
支付的各项税费 | 1,484.72万 | 1,267.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,855.06万 | 4,351.42万 |
经营活动现金流出小计 | 2.43亿 | 2.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,948.55万 | 1.35亿 |
收回投资收到的现金 | - | 2.53亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 66.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.15万 | 1.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.15万 | 2.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.64万 | 436.80万 |
投资活动现金流出小计 | 1,059.52万 | 2.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,058.37万 | -429.64万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,960.24万 |
筹资活动现金流出小计 | 990.57万 | 990.57万 |
汇率变动对现金的影响 | 931.61万 | -350.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3.37亿 | 1.38亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.65亿 | 3.04亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |