现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.51亿 | 3.94亿 |
收到的税费返还 | 105.05万 | 53.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,394.51万 | 3,274.90万 |
经营活动现金流入小计 | 3.76亿 | 4.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.56亿 | 3.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,847.49万 | 2,259.68万 |
支付的各项税费 | 1,813.59万 | 3,349.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,271.11万 | 4,628.73万 |
经营活动现金流出小计 | 3.35亿 | 4.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,062.67万 | 102.25万 |
收回投资收到的现金 | 4.52亿 | 4.82亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,126.34万 | 686.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295.70万 | 304.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.66亿 | 4.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.00万 | - |
投资活动现金流出小计 | 4.11亿 | 3.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,508.62万 | 9,867.41万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,666.70万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 2.15亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.82亿 | 1.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.78亿 | 4,750.96万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |