现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2015一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.53亿 | 4.66亿 | 5,052.33万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,336.25万 | 431.78万 | 1,969.53万 |
经营活动现金流入小计 | 4.66亿 | 4.71亿 | 7,021.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.33亿 | 4.71亿 | 3,813.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98亿 | 1.55亿 | 2,904.00万 |
支付的各项税费 | 2,210.51万 | 3,006.15万 | 669.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 630.24万 | 689.74万 | 632.51万 |
经营活动现金流出小计 | 6.59亿 | 6.64亿 | 8,019.58万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.93亿 | -1.93亿 | -997.72万 |
收回投资收到的现金 | 1.50亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 121.77万 | - | 1.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.51亿 | - | 1.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.09万 | 108.37万 | 117.29万 |
投资活动现金流出小计 | 3.01亿 | 108.37万 | 147.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.49亿 | -108.37万 | -145.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,115.28万 | 1.23亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1.42亿 | 5,202.65万 | 32.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3.93亿 | -1.23亿 | -1,175.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.52亿 | 2.13亿 | 1,965.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.58亿 | 9,005.29万 | 789.82万 |
净利润 | - | 1,984.33万 | 204.65万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -2.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 299.49万 | - |
无形资产摊销 | - | 48.62万 | 16.13万 |
长期待摊费用摊销 | - | 3.35万 | 16.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | 547.37万 | 32.51万 |
投资损失 | - | 47.12 | -1.63万 |
递延所得税资产减少 | - | 51.33万 | 5,918.44 |
存货的减少 | - | -1.02亿 | -1,113.16万 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,047.47万 | -78.65万 |
经营性应付项目的增加 | - | -1.36亿 | -130.48万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 9,005.29万 | 789.82万 |
减:现金的期初余额 | - | 2.13亿 | 1,965.70万 |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-06-20 | 2015-07-31 |