现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.05亿 | 1.08亿 |
收到的税费返还 | 70.03万 | 386.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 571.13万 | 982.42万 |
经营活动现金流入小计 | 1.12亿 | 1.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,722.11万 | 8,348.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,471.29万 | 1,734.86万 |
支付的各项税费 | 1,051.56万 | 949.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,205.51万 | 2,930.40万 |
经营活动现金流出小计 | 1.25亿 | 1.40亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,294.88万 | -1,810.85万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 820.48万 | 592.61万 |
投资活动现金流出小计 | 820.48万 | 592.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -820.48万 | -592.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,418.50万 | 9,030.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,677.63万 | 7,800.84万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,106.39万 | 1,549.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 731.90万 | 374.75万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |