现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.71亿 | 7,281.52万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 288.40万 | 234.42万 |
经营活动现金流入小计 | 1.73亿 | 7,515.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.39亿 | 6,667.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,095.22万 | 1,234.18万 |
支付的各项税费 | 90.72万 | 73.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 901.71万 | 1,366.12万 |
经营活动现金流出小计 | 1.70亿 | 9,341.00万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 312.56万 | -1,825.05万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,200.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 756.81万 | 685.69万 |
投资活动现金流出小计 | 756.81万 | 685.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -756.69万 | -685.69万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 526.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 257.98万 | 371.27万 |
汇率变动对现金的影响 | 12.87万 | 2.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | -689.24万 | -2,353.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,526.87万 | 2,879.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 837.62万 | 525.77万 |
净利润 | 762.98万 | 140.01万 |
加: 资产减值准备 | 58.88万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123.45万 | 93.60万 |
无形资产摊销 | 1.56万 | 2.27万 |
长期待摊费用摊销 | 13.27万 | 4.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | 10.22万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -9.09万 | - |
存货的减少 | -1,017.16万 | -1,155.28万 |
经营性应收项目的减少 | -5,279.53万 | -2,146.20万 |
经营性应付项目的增加 | 5,658.20万 | 832.47万 |
其他 | - | 392.95万 |
现金的期末余额 | 837.62万 | 525.77万 |
减:现金的期初余额 | 1,526.87万 | 2,879.57万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-21 |