现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.27亿 | 7.70亿 | 5.58亿 |
收到的税费返还 | - | 818.21万 | 285.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,198.89万 | 104.63万 | 317.03万 |
经营活动现金流入小计 | 10.77亿 | 7.80亿 | 5.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.10亿 | 5.88亿 | 3.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,690.00万 | 8,155.97万 | 6,393.84万 |
支付的各项税费 | 1,656.80万 | 2,467.50万 | 3,309.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,190.86万 | 3,707.85万 | 3,991.31万 |
经营活动现金流出小计 | 8.46亿 | 7.31亿 | 5.20亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.31亿 | 4,860.15万 | 4,441.94万 |
收回投资收到的现金 | 15.54亿 | 3.15亿 | 3.66亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.50万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 76.51万 | 119.31万 | 3,411.91万 |
投资活动现金流入小计 | 15.55亿 | 3.16亿 | 4.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,419.28万 | 2,005.21万 | 2,077.02万 |
投资活动现金流出小计 | 21.90亿 | 3.60亿 | 3.95亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -4,311.30万 | 558.34万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,307.10万 | 197.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,874.62万 | 1,642.54万 | 1,103.39万 |
汇率变动对现金的影响 | 318.16万 | -7.35万 | -202.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | 206.06万 | 3,891.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | - | 2,251.56万 | 1,182.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 2,457.62万 | 5,074.26万 |
净利润 | - | 6,337.93万 | 7,099.38万 |
加: 资产减值准备 | - | 417.53万 | 287.87万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,461.58万 | 1,312.07万 |
无形资产摊销 | - | 83.91万 | 70.90万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.01万 | - |
财务费用 | - | 342.80万 | 429.45万 |
投资损失 | - | -101.56万 | -185.73万 |
递延所得税资产减少 | - | -70.11万 | -52.85万 |
存货的减少 | - | -6,524.01万 | -794.89万 |
经营性应收项目的减少 | - | -1.52亿 | -295.63万 |
经营性应付项目的增加 | - | 1.77亿 | -3,725.39万 |
其他 | - | -57.37万 | 42.63万 |
现金的期末余额 | - | 2,457.62万 | 5,074.26万 |
减:现金的期初余额 | - | 2,251.56万 | 1,182.85万 |
公告日期 | 2022-10-25 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |