现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,999.53万 | 6,722.49万 | 7,322.14万 | 6,820.67万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14.69万 | 326.95万 | 7.69万 | 142.32万 |
经营活动现金流入小计 | 7,014.22万 | 7,049.44万 | 7,329.83万 | 6,962.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,682.18万 | 4,986.76万 | 5,440.65万 | 5,554.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 821.37万 | 778.39万 | 826.23万 | 787.32万 |
支付的各项税费 | 47.27万 | 85.95万 | 62.06万 | 21.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 799.78万 | 552.70万 | 466.35万 | 381.34万 |
经营活动现金流出小计 | 7,350.60万 | 6,403.80万 | 6,795.30万 | 6,744.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -336.37万 | 645.64万 | 534.52万 | 218.15万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 327.45万 | 639.80万 | 755.44万 | 226.18万 |
投资活动现金流出小计 | 362.45万 | 639.80万 | 755.44万 | 226.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -362.45万 | - | -755.44万 | -226.18万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,470.00万 | 950.00万 | 500.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 889.82万 | 618.35万 | 590.31万 | 532.61万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -118.64万 | - | -311.22万 | -40.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 649.60万 | - | 623.33万 | 663.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 530.96万 | - | 312.11万 | 623.33万 |
净利润 | -1,616.98万 | - | -1,702.47万 | 70.20万 |
加: 资产减值准备 | 163.72万 | - | 703.05万 | 137.80万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64.25万 | - | 29.53万 | 36.61万 |
无形资产摊销 | 109.07万 | - | 67.43万 | 4.53万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 10.08万 | 9.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 57.75万 | - | 35.30万 | 32.61万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 383.47万 | - | -24.74万 | -92.75万 |
存货的减少 | 17.78万 | - | 104.63万 | 446.17万 |
经营性应收项目的减少 | -347.74万 | - | 1,133.40万 | -841.79万 |
经营性应付项目的增加 | 209.25万 | - | -240.69万 | -67.22万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 530.96万 | - | 312.11万 | 623.33万 |
减:现金的期初余额 | 649.60万 | - | 623.33万 | 663.97万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-29 | 2021-04-27 |