现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,325.54万 | 3,202.20万 | 2,627.47万 | 1,743.00万 |
收到的税费返还 | 78.80万 | 57.60万 | 58.02万 | 9.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253.88万 | 249.37万 | 59.90万 | 541.54万 |
经营活动现金流入小计 | 3,658.21万 | 3,509.17万 | 2,745.39万 | 2,294.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,423.98万 | 1,432.59万 | 1,656.26万 | 1,599.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 725.92万 | 858.57万 | 622.87万 | 515.98万 |
支付的各项税费 | 606.50万 | 124.16万 | 467.87万 | 186.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 855.85万 | 521.75万 | 536.22万 | 806.25万 |
经营活动现金流出小计 | 4,612.24万 | 2,937.07万 | 3,283.22万 | 3,108.09万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -954.03万 | 572.10万 | -537.83万 | -813.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3.24万 | 8.94万 | 12.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 350.00万 | 1,450.00万 | 895.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 353.24万 | 1,458.94万 | 907.45万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.42万 | 472.03万 | 921.34万 | 445.76万 |
投资活动现金流出小计 | 91.42万 | 1,122.13万 | 2,371.34万 | 1,345.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91.42万 | -768.89万 | -912.39万 | -438.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,975.00万 | 1,484.50万 | 1,460.00万 | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,049.44万 | 1,527.94万 | 1,203.10万 | 22.56万 |
汇率变动对现金的影响 | -402.58 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -119.92万 | 1,479.76万 | -1,193.32万 | -1,074.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,532.03万 | 1,479.76万 | 2,059.59万 | 2,007.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,412.11万 | 1,239.54万 | 866.27万 | 933.32万 |
净利润 | 795.91万 | 403.54万 | 538.35万 | 443.55万 |
加: 资产减值准备 | -37.77万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60.10万 | 83.56万 | 65.25万 | 69.16万 |
无形资产摊销 | - | 11.03万 | 23.75万 | 21.52万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 26.07万 | 27.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3.99万 | - |
财务费用 | 83.41万 | 61.41万 | 39.49万 | 21.26万 |
投资损失 | - | -3.24万 | -8.94万 | -12.45万 |
递延所得税资产减少 | -40.24万 | -61.50万 | -11.74万 | 1.16万 |
存货的减少 | 158.90万 | -304.06万 | 45.21万 | -333.55万 |
经营性应收项目的减少 | -906.06万 | 437.30万 | -942.84万 | -1,136.84万 |
经营性应付项目的增加 | -1,068.29万 | -78.64万 | -402.32万 | 87.98万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,412.11万 | 1,239.54万 | 866.27万 | 933.32万 |
减:现金的期初余额 | 1,532.03万 | -240.22万 | 2,059.59万 | 2,007.98万 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-29 | 2021-08-24 | 2020-07-28 |