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现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.85亿 | 7.00亿 |
| 收到的税费返还 | 606.18万 | 612.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,583.49万 | 4,358.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.07亿 | 7.50亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.28亿 | 4.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿 | 1.05亿 |
| 支付的各项税费 | 3,436.73万 | 3,667.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,267.05万 | 5,577.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.23亿 | 6.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,620.23万 | 8,555.68万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.65亿 | 3.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33.96万 | 66.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230.17万 | 24.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.41万 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 745.70万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.75亿 | 3.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,200.61万 | 2,613.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.73亿 | 4.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 174.62万 | -4,973.43万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,169.40万 | 6,234.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,800.39万 | 7,467.38万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 82.06万 | -4.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,994.53万 | 2,345.02万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05亿 | 5,163.56万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,478.41万 | 7,508.57万 |
| 净利润 | 6,849.28万 | 4,414.68万 |
| 加: 资产减值准备 | 53.25万 | 50.56万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,175.69万 | 2,106.27万 |
| 无形资产摊销 | 212.18万 | 227.88万 |
| 长期待摊费用摊销 | 114.33万 | 18.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.82万 | -20.00万 |
| 财务费用 | 304.72万 | 307.44万 |
| 投资损失 | -32.90万 | -103.95万 |
| 递延所得税资产减少 | 455.11万 | -656.85万 |
| 存货的减少 | -1,563.27万 | -3.42亿 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,408.47万 | -8,256.94万 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,994.11万 | 4.50亿 |
| 其他 | 5.93万 | 61.47万 |
| 现金的期末余额 | 8,478.41万 | 7,508.57万 |
| 减:现金的期初余额 | 1.05亿 | 5,163.56万 |
| 公告日期 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |
