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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,365.20万 | 4,072.51万 | 4,228.08万 | 3,184.92万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42.46万 | 207.90万 | 638.56万 | 12.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,407.66万 | 4,280.41万 | 4,866.64万 | 3,197.89万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,831.55万 | 2,028.52万 | 3,463.57万 | 1,065.13万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,804.65万 | 1,570.65万 | 1,062.50万 | 896.01万 |
| 支付的各项税费 | 1,195.77万 | 878.46万 | 948.08万 | 821.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 594.51万 | 562.76万 | 255.15万 | 807.50万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,426.48万 | 5,040.38万 | 5,729.30万 | 3,590.19万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,018.82万 | -759.98万 | -862.66万 | -392.30万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,100.00万 | 1,300.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.92万 | 5.89万 | - | 1.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.50万 | 7.50万 | - | 7.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 840.00万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,112.42万 | 2,153.39万 | - | 8.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.51万 | 397.85万 | 1,980.02万 | 523.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,709.51万 | 2,537.85万 | 1,980.02万 | 523.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -597.09万 | -384.47万 | -1,980.02万 | -515.58万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,967.18万 | 2,481.80万 | 8,300.00万 | 1,745.90万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,580.60万 | 4,546.98万 | 1,125.99万 | 1,334.59万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3,619.13 | -4,106.12 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,228.97万 | -3,210.03万 | 4,331.32万 | -496.57万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,708.88万 | 5,425.52万 | 3,313.71万 | 1,566.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 479.92万 | 2,215.48万 | 7,645.03万 | 1,069.46万 |
| 净利润 | 1,082.78万 | 1,192.33万 | 1,718.10万 | 407.07万 |
| 加: 资产减值准备 | 255.06万 | 193.37万 | 72.01万 | 8.42万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 267.38万 | 137.52万 | 89.18万 | 86.20万 |
| 无形资产摊销 | 16.82万 | 16.03万 | 15.80万 | 16.05万 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.66万 | 3.24万 | 6.49万 | 6.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.65万 | -5.80万 | - | -5.28万 |
| 财务费用 | 182.48万 | 75.59万 | 75.99万 | 50.59万 |
| 投资损失 | -3.49万 | - | - | -1.20万 |
| 递延所得税资产减少 | -80.64万 | -28.17万 | -10.76万 | - |
| 存货的减少 | -785.91万 | -1,009.61万 | -585.25万 | -144.72万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,406.01万 | -2,241.83万 | -2,153.91万 | -522.94万 |
| 经营性应付项目的增加 | -551.30万 | 907.35万 | -90.31万 | -292.69万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 479.92万 | 2,215.48万 | 7,645.03万 | 1,069.46万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,708.88万 | 5,425.52万 | 3,313.71万 | 1,566.03万 |
| 公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-23 | 2016-08-16 | 2015-08-31 |
