现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.30亿 | 3.61亿 | 5.20亿 |
收到的税费返还 | - | 122.85万 | 178.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,639.69万 | 3,194.12万 | 165.84万 |
经营活动现金流入小计 | 4.58亿 | 3.94亿 | 5.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.87亿 | 3.75亿 | 3.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,292.71万 | 3,886.51万 | 3,684.54万 |
支付的各项税费 | 2,702.57万 | 2,427.71万 | 2,630.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,081.03万 | 4,257.86万 | 4,653.65万 |
经营活动现金流出小计 | 5.18亿 | 4.81亿 | 4.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,002.24万 | -8,683.42万 | 2,637.40万 |
收回投资收到的现金 | 6.66亿 | 7.52亿 | 6.78亿 |
取得投资收益收到的现金 | 290.13万 | 321.25万 | 331.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.36万 | 9.16万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 153.16万 |
投资活动现金流入小计 | 6.69亿 | 7.55亿 | 6.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,735.46万 | 1,115.49万 | 1,493.55万 |
投资活动现金流出小计 | 5.53亿 | 6.76亿 | 7.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | 7,885.79万 | -7,924.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 456.26万 | 2.19亿 | 589.06万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,580.78万 | 189.08万 | 4,467.62万 |
汇率变动对现金的影响 | 9.12万 | -5,424.67 | -6,195.57 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | - | 1,450.09万 | 1.04亿 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 2.24亿 | 1,219.05万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |