现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.09亿 | 1.20亿 | 9,228.89万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32.14万 | 740.59万 | 654.49万 |
经营活动现金流入小计 | 2.09亿 | 1.27亿 | 9,883.38万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.50亿 | 7,949.71万 | 3,742.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,465.10万 | 1,140.57万 | 929.64万 |
支付的各项税费 | 1,418.14万 | 866.16万 | 938.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 702.57万 | 975.38万 | 1,332.73万 |
经营活动现金流出小计 | 1.86亿 | 1.09亿 | 6,943.95万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,280.14万 | 1,782.82万 | 2,939.43万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,099.18万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,318.75万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,417.93万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,536.16万 | 1.02亿 | 5,066.80万 |
投资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 1.02亿 | 5,066.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,918.23万 | -1.02亿 | -5,066.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,260.00万 | 2.63亿 | 1.39亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.08亿 | 7,900.38万 | 1.26亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -8,217.14万 | 9,996.59万 | -839.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.06亿 | 5,784.30万 | 6,825.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,410.56万 | 1.58亿 | 5,986.04万 |
净利润 | 1,227.88万 | 1,137.52万 | 2,629.37万 |
加: 资产减值准备 | 7.27万 | -19.95万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,346.69万 | 1,222.07万 | 1,051.89万 |
无形资产摊销 | 113.27万 | 67.40万 | 33.99万 |
长期待摊费用摊销 | 32.58万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -372.79万 | - | - |
财务费用 | 893.72万 | 456.72万 | 683.00万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -37.52万 | 238.18万 | 221.91万 |
存货的减少 | -622.11万 | -1,161.37万 | 1,807.03万 |
经营性应收项目的减少 | 1,323.04万 | 165.93万 | -378.04万 |
经营性应付项目的增加 | -1,627.83万 | -323.67万 | -3,109.72万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,410.56万 | 1.58亿 | 5,986.04万 |
减:现金的期初余额 | 1.06亿 | 5,784.30万 | 6,825.31万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |