现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.43亿 | 1.19亿 | 9,536.48万 | 7,993.64万 |
收到的税费返还 | 301.03万 | 1,722.56万 | 236.99万 | 163.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,343.69万 | 797.52万 | 488.33万 | 121.95万 |
经营活动现金流入小计 | 1.79亿 | 1.44亿 | 1.03亿 | 8,279.08万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,246.86万 | 1.04亿 | 3,703.99万 | 3,709.33万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,035.03万 | 1,597.44万 | 1,204.72万 | 888.80万 |
支付的各项税费 | 1,023.71万 | 362.81万 | 612.73万 | 301.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,352.48万 | 710.63万 | 878.00万 | 866.79万 |
经营活动现金流出小计 | 9,658.07万 | 1.31亿 | 6,399.43万 | 5,766.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,254.28万 | 1,309.46万 | 3,862.37万 | 2,512.89万 |
收回投资收到的现金 | - | 8,100.00万 | 1.20亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 60.27万 | 66.55万 | 257.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,100.00万 | - | 3.25亿 |
投资活动现金流入小计 | - | 9,260.27万 | 1.21亿 | 3.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,815.29万 | 1,549.35万 | 1,734.67万 | 77.71万 |
投资活动现金流出小计 | 4,815.29万 | 5,649.35万 | 1.87亿 | 3.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,815.29万 | 3,610.92万 | -6,668.12万 | 179.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.72亿 | 4,643.26万 | 5,000.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 544.11万 | 9,864.41万 | 3,000.00万 | 1,012.53万 |
汇率变动对现金的影响 | 108.67万 | 17.77万 | -20.47万 | -10.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.03亿 | -283.01万 | -826.22万 | 1,669.08万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,501.20万 | 7,166.84万 | 1.31亿 | 2,881.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.48亿 | 6,883.83万 | 1.22亿 | 4,550.54万 |
净利润 | - | 4,523.74万 | 2,999.80万 | - |
加: 资产减值准备 | - | 138.50万 | 57.29万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 767.12万 | - |
无形资产摊销 | - | 31.28万 | 31.28万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | -14.51万 | -62.78万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -15.62万 | -11.76万 | - |
存货的减少 | - | -6,338.72万 | -153.99万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -3,182.37万 | -883.86万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 4,924.53万 | 1,119.12万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 1.22亿 | - |
减:现金的期初余额 | - | - | 1.31亿 | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |