现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,466.63万 | 4,851.82万 | 6,355.25万 |
收到的税费返还 | 306.60万 | 355.91万 | 713.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 543.72万 | 488.47万 | 46.99万 |
经营活动现金流入小计 | 6,316.96万 | 5,696.20万 | 7,116.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,429.41万 | 2,556.38万 | 2,925.56万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,444.37万 | 2,146.18万 | 1,693.99万 |
支付的各项税费 | 338.51万 | 586.73万 | 848.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,277.58万 | 1,479.41万 | 1,545.59万 |
经营活动现金流出小计 | 6,489.87万 | 6,768.70万 | 7,013.91万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -172.91万 | -1,072.49万 | 102.26万 |
收回投资收到的现金 | 2,200.00万 | 1,031.51万 | 300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 25.97万 | 15.37万 | 3.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,225.97万 | 1,046.88万 | 303.31万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.75万 | 503.28万 | 138.23万 |
投资活动现金流出小计 | 2,140.75万 | 2,134.28万 | 938.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85.22万 | -1,087.40万 | -634.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 950.00万 | 2,562.00万 | 845.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,093.33万 | 1,339.65万 | 663.63万 |
汇率变动对现金的影响 | 15.71万 | -19.05万 | -35.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | -215.31万 | -956.59万 | -387.01万 |
期初现金及现金等价物余额 | 980.95万 | 2,354.24万 | 2,422.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 765.63万 | 1,397.65万 | 2,035.03万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-28 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |