现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,370.79万 | 5,711.27万 | 4,395.37万 | 3,175.00万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46.70万 | 61.67万 | 80.83万 | 117.77万 |
经营活动现金流入小计 | 5,417.49万 | 5,772.94万 | 4,476.19万 | 3,292.77万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152.91万 | 1,287.80万 | 921.18万 | 155.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,047.23万 | 2,806.76万 | 2,370.79万 | 1,883.19万 |
支付的各项税费 | 271.09万 | 246.19万 | 265.73万 | 262.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 572.48万 | 934.30万 | 598.56万 | 145.43万 |
经营活动现金流出小计 | 5,043.71万 | 5,275.05万 | 4,156.25万 | 2,446.74万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 373.78万 | 497.89万 | 319.94万 | 846.04万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.13万 | - | 2,500.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 44.00万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.13万 | 44.00万 | 2,500.00 | 500.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.12万 | 29.66万 | 35.82万 | - |
投资活动现金流出小计 | 57.12万 | 1,017.14万 | 1,992.51万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.00万 | -973.14万 | -1,992.26万 | 500.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.87亿 | 2,034.85万 | 562.00万 | 20.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.82亿 | 854.30万 | 810.98万 | 713.93万 |
汇率变动对现金的影响 | -11.28万 | -18.12万 | 7.70万 | 3.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | 737.43万 | 687.17万 | -1,913.60万 | 655.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,264.39万 | 1,129.90万 | 3,106.94万 | 2,113.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,001.81万 | 1,817.07万 | 1,193.35万 | 2,769.22万 |
净利润 | -860.00万 | -729.75万 | -34.90万 | 619.17万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 111.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.99万 | 65.80万 | 28.68万 | 55.83万 |
无形资产摊销 | 467.30万 | 467.18万 | 248.89万 | 5.05万 |
长期待摊费用摊销 | 113.27万 | 122.83万 | 104.60万 | 125.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.07万 | - | - | - |
财务费用 | 426.42万 | 505.38万 | 673.55万 | 181.86万 |
投资损失 | - | 8.29万 | - | 76.25万 |
递延所得税资产减少 | 26.23万 | 83.69万 | -13.74万 | 6.10万 |
存货的减少 | 66.29万 | -75.76万 | -206.92万 | 74.85万 |
经营性应收项目的减少 | 563.89万 | 339.18万 | -1,385.70万 | -13.10万 |
经营性应付项目的增加 | -473.53万 | -296.04万 | 270.22万 | -396.38万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,001.81万 | 1,817.07万 | 1,193.35万 | 2,769.22万 |
减:现金的期初余额 | 1,264.39万 | 1,129.90万 | 3,106.94万 | 2,113.87万 |
公告日期 | 2023-08-15 | 2022-08-24 | 2021-08-18 | 2020-08-25 |