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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,113.63万 | 3,092.75万 | 4,386.57万 | 3,478.74万 |
| 收到的税费返还 | 66.30万 | 34.67万 | 161.95万 | 156.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103.48万 | 143.00万 | 162.32万 | 1.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,283.41万 | 3,270.42万 | 4,710.84万 | 3,637.66万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,801.32万 | 2,324.18万 | 2,387.41万 | 2,128.00万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 821.71万 | 866.07万 | 692.99万 | 520.72万 |
| 支付的各项税费 | 229.35万 | 107.93万 | 317.08万 | 232.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 453.90万 | 675.06万 | 540.91万 | 445.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,306.28万 | 3,973.23万 | 3,938.39万 | 3,326.29万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.86万 | -702.82万 | 771.15万 | 311.37万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,115.00万 | 3,040.00万 | 3,772.58万 | 3,381.91万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.78万 | 3.09万 | 4.05万 | 2.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.08万 | - | - | 2.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,043.78万 | 1,003.85万 | 1,113.50万 | 1,442.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,165.64万 | 4,046.94万 | 4,890.12万 | 4,828.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 672.20万 | 17.71万 | 114.65万 | 5.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,132.64万 | 3,648.42万 | 5,565.08万 | 4,600.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.99万 | 398.53万 | -674.95万 | 228.78万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,319.00万 | 2,630.00万 | 2,710.00万 | 1,200.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,057.61万 | 2,387.51万 | 2,479.66万 | 2,011.44万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 271.52万 | -61.80万 | 327.84万 | -271.29万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 328.99万 | 390.78万 | 62.95万 | 334.24万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 600.51万 | 328.99万 | 390.78万 | 62.95万 |
| 净利润 | -253.75万 | -238.49万 | 152.79万 | 321.74万 |
| 加: 资产减值准备 | 7.22万 | - | -26.13万 | 65.68万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70.89万 | 73.41万 | 78.72万 | 83.08万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 7.50万 | 30.00万 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.67万 | 15.67万 | 8.03万 | 3.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.83万 | - | - | 1.65万 |
| 财务费用 | 91.12万 | 69.50万 | 46.85万 | 71.44万 |
| 投资损失 | -2.75万 | -3.09万 | -4.05万 | -2.82万 |
| 递延所得税资产减少 | -74.27万 | -77.61万 | 3.92万 | 30.28万 |
| 存货的减少 | 48.75万 | 22.39万 | -3,786.88 | 153.12万 |
| 经营性应收项目的减少 | -261.48万 | -152.22万 | 377.73万 | -364.67万 |
| 经营性应付项目的增加 | 256.17万 | -494.90万 | 126.16万 | -82.06万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 600.51万 | 328.99万 | 390.78万 | 62.95万 |
| 减:现金的期初余额 | 328.99万 | 390.78万 | 62.95万 | 334.24万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-04-22 |
