前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.28亿 | 28.18亿 | 19.37亿 | 8.58亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | 21.39万 | 194.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.20亿 | 2.21亿 | 1.32亿 | 6,391.80万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.48亿 | 30.39亿 | 20.69亿 | 9.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.45亿 | 28.34亿 | 18.77亿 | 7.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,960.66万 | 8,874.05万 | 9,284.84万 | 6,380.45万 |
| 支付的各项税费 | 149.38万 | 2,439.15万 | 2,198.17万 | 1,143.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,255.90万 | 2,493.05万 | 2,483.52万 | 3,994.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.58亿 | 29.72亿 | 20.17亿 | 9.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.11亿 | 6,675.96万 | 5,249.56万 | 1,976.51万 |
| 收回投资收到的现金 | 350.00万 | 6.15亿 | 4.04亿 | 2,859.50万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.80万 | 76.95万 | 59.05万 | 9,812.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 3.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 182.49万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 359.80万 | 6.15亿 | 4.04亿 | 3,046.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.13万 | 84.43万 | 150.38万 | 81.87万 |
| 投资活动现金流出小计 | 502.50万 | 6.19亿 | 4.05亿 | 2,840.87万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142.70万 | -357.48万 | -91.33万 | 205.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.01亿 | 3,289.00万 | 7,089.50万 | 1.10亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,157.23万 | 9,259.93万 | 1.44亿 | 7,172.70万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,306.07万 | 347.55万 | -2,125.19万 | 6,025.51万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,810.90万 | 6,463.34万 | 8,588.53万 | 2,563.02万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,504.82万 | 6,810.90万 | 6,463.34万 | 8,588.53万 |
| 净利润 | -532.11万 | -301.49万 | 1.09亿 | 7,159.13万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62.75万 | 52.90万 | 37.81万 | 20.95万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 40.60万 | 36.05万 | 32.19万 | 7.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 4.08万 |
| 财务费用 | 235.44万 | 100.84万 | 308.82万 | 305.25万 |
| 投资损失 | 203.38万 | -76.95万 | -59.05万 | -320.04万 |
| 递延所得税资产减少 | 10.27万 | -288.49万 | -300.03万 | -99.96万 |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -5,971.18万 | 1.24亿 | -3.00亿 | -1.19亿 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,590.92万 | -8,377.72万 | 2.20亿 | 6,054.25万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,504.82万 | 6,810.90万 | 6,463.34万 | 8,588.53万 |
| 减:现金的期初余额 | 6,810.90万 | 6,463.34万 | 8,588.53万 | 2,563.02万 |
| 公告日期 | 2024-04-19 | 2022-12-31 | 2022-04-18 | 2021-04-19 |
