现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.92亿 | 3.01亿 | 2.65亿 | 2.16亿 |
收到的税费返还 | - | 1.95万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 309.16万 | 308.90万 | 140.95万 | 99.01万 |
经营活动现金流入小计 | 2.96亿 | 3.04亿 | 2.66亿 | 2.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.88亿 | 1.92亿 | 1.58亿 | 1.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,058.48万 | 3,483.62万 | 3,113.49万 | 2,753.23万 |
支付的各项税费 | 933.94万 | 929.10万 | 874.81万 | 1,060.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 511.86万 | 649.72万 | 614.47万 | 403.04万 |
经营活动现金流出小计 | 3.43亿 | 2.42亿 | 2.04亿 | 2.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,742.48万 | 6,124.69万 | 6,215.63万 | 1,616.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 552.00 | - | - | 7.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 552.00 | - | - | 7.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.82万 | 20.72万 | 44.41万 | 26.60万 |
投资活动现金流出小计 | 66.82万 | 20.72万 | 44.41万 | 26.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66.76万 | -20.72万 | -44.41万 | -19.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.15亿 | 6,308.09万 | 4,314.48万 | 5,405.47万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.10亿 | 1.01亿 | 6,986.53万 | 6,263.41万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,339.98万 | 2,346.65万 | 3,499.16万 | 738.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.95亿 | 2.15亿 | 1.07亿 | 3,125.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.51亿 | 2.39亿 | 1.42亿 | 3,864.33万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2019-10-21 | 2018-10-15 |