现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,326.98万 | 7,165.82万 | 4,681.84万 | 2,785.77万 |
收到的税费返还 | - | 55.07万 | 76.45万 | 50.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 174.25万 | 429.95万 | 295.65万 | 258.07万 |
经营活动现金流入小计 | 4,501.23万 | 7,650.84万 | 5,053.94万 | 3,093.97万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,613.13万 | 3,548.09万 | 2,905.35万 | 2,124.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,103.27万 | 1,728.18万 | 1,658.13万 | 1,108.20万 |
支付的各项税费 | 886.52万 | 217.01万 | 57.99万 | 23.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 303.51万 | 286.31万 | 215.94万 | 188.30万 |
经营活动现金流出小计 | 5,906.43万 | 5,779.59万 | 4,837.41万 | 3,444.04万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,405.20万 | 1,871.25万 | 216.53万 | -350.07万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196.91万 | 449.44万 | 1,576.39万 | 1,370.74万 |
投资活动现金流出小计 | 196.91万 | 449.44万 | 1,576.39万 | 1,370.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195.91万 | -449.44万 | -1,576.39万 | -1,370.74万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,030.00万 | 2,370.00万 | 2,753.88万 | 1,945.92万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,246.10万 | 3,632.63万 | 1,755.05万 | 433.29万 |
汇率变动对现金的影响 | 10.81 | 1.28万 | -8.01万 | 3.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | 182.79万 | 160.45万 | -369.05万 | -204.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,367.75万 | 1,934.45万 | 1,352.32万 | 1,062.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,550.54万 | 2,094.91万 | 983.27万 | 858.42万 |
净利润 | 481.24万 | 757.45万 | 454.43万 | 333.00万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 28.97万 | 35.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 811.78万 | 823.13万 | 785.71万 | 754.51万 |
无形资产摊销 | 17.56万 | 17.56万 | 17.56万 | 17.56万 |
长期待摊费用摊销 | 174.56万 | 158.66万 | 82.60万 | 8.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 241.09万 | 327.24万 | 251.75万 | 168.59万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -12.89万 | 201.55万 | -2.37万 | - |
存货的减少 | -1,116.49万 | 1,446.41万 | -1,208.70万 | -2,339.62万 |
经营性应收项目的减少 | -1,123.67万 | -1,734.76万 | 26.55万 | -1,761.04万 |
经营性应付项目的增加 | -923.82万 | -41.73万 | -239.06万 | 2,433.22万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,550.54万 | 2,094.91万 | 983.27万 | 858.42万 |
减:现金的期初余额 | 2,367.75万 | 1,934.45万 | 1,352.32万 | 1,062.89万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-26 | 2021-08-26 | 2020-08-28 |