现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.96亿 | 5.14亿 | 8.62亿 | 6.15亿 |
收到的税费返还 | 52.45万 | 175.91万 | 20.14万 | 5.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,734.76万 | 6,743.53万 | 4,177.73万 | 1,687.62万 |
经营活动现金流入小计 | 5.34亿 | 5.83亿 | 9.04亿 | 6.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46亿 | 1.95亿 | 6.75亿 | 4.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.93亿 | 2.75亿 | 1.63亿 | 1.51亿 |
支付的各项税费 | 2,520.03万 | 2,728.08万 | 2,714.47万 | 1,921.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,894.41万 | 1.07亿 | 7,017.43万 | 3,149.81万 |
经营活动现金流出小计 | 5.13亿 | 6.05亿 | 9.35亿 | 6.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,101.59万 | -2,197.65万 | -3,108.64万 | -1,174.22万 |
收回投资收到的现金 | 5.95亿 | 5.09亿 | 1.47亿 | 1,910.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 114.14万 | 140.56万 | 154.88万 | 42.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.00万 | 8.00万 | 25.40万 | 2.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 10.40万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 96.36万 | 169.54万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.97亿 | 5.13亿 | 1.49亿 | 1,965.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.81万 | 72.61万 | 7.18万 | 44.09万 |
投资活动现金流出小计 | 6.37亿 | 4.57亿 | 1.75亿 | 6,721.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,995.66万 | 5,524.16万 | -2,660.91万 | -4,756.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,696.01万 | 1,025.07万 | 6,614.00万 | 1,950.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,599.10万 | 8,309.78万 | 6,619.88万 | 4,391.86万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 1.60万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,181.16万 | 4,648.83万 | 1.17亿 | 1.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,384.00万 | 692.24万 | 5,967.02万 | 2,359.79万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2020-10-30 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |