现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 875.91万 | 1,279.29万 |
收到的税费返还 | 66.60万 | 30.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 287.80万 | 496.45万 |
经营活动现金流入小计 | 1,230.31万 | 1,806.13万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576.33万 | 640.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 534.08万 | 482.25万 |
支付的各项税费 | 74.85万 | 108.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 559.34万 | 717.67万 |
经营活动现金流出小计 | 1,744.60万 | 1,949.16万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -514.28万 | -143.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75万 | 25.32万 |
投资活动现金流出小计 | 16.75万 | 25.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.75万 | -25.32万 |
筹资活动现金流入小计 | 365.80万 | 580.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 195.78万 | 146.20万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -361.01万 | 265.46万 |
期初现金及现金等价物余额 | 380.91万 | 115.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.90万 | 380.91万 |
净利润 | -354.72万 | -440.62万 |
加: 资产减值准备 | 211.75万 | 125.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.52万 | 85.33万 |
无形资产摊销 | 1.80万 | 1.80万 |
长期待摊费用摊销 | 61.88万 | 65.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 10.77万 | 6.20万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 27.42万 | -18.43万 |
存货的减少 | 8.79万 | 13.90万 |
经营性应收项目的减少 | -45.23万 | -100.98万 |
经营性应付项目的增加 | -464.25万 | 119.45万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 19.90万 | 380.91万 |
减:现金的期初余额 | 380.91万 | 115.45万 |
公告日期 | 2019-04-24 | 2018-04-24 |