现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,036.02万 | 1.92亿 | 1.73亿 | 1.12亿 |
收到的税费返还 | 1,473.62万 | 2,184.05万 | 2,531.98万 | 3,181.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.10亿 | 116.16万 | 57.07万 | 1,131.00万 |
经营活动现金流入小计 | 1.85亿 | 2.15亿 | 1.99亿 | 1.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,891.13万 | 2.31亿 | 2.63亿 | 1.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 557.20万 | 514.96万 | 536.71万 | 335.81万 |
支付的各项税费 | 418.38万 | 726.45万 | 1,241.57万 | 1,825.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿 | 722.46万 | 766.65万 | 692.41万 |
经营活动现金流出小计 | 1.64亿 | 2.50亿 | 2.89亿 | 1.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,093.58万 | -3,513.39万 | -8,980.51万 | -646.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 582.28万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 582.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34万 | 14.02万 | 382.10万 | 4.33万 |
投资活动现金流出小计 | 1.34万 | 14.02万 | 1,382.10万 | 4.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.34万 | -14.02万 | -1,382.10万 | 577.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.02亿 | 1.73亿 | 2.48亿 | 1.88亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.24亿 | 1.57亿 | 1.24亿 | 1.91亿 |
汇率变动对现金的影响 | 288.08万 | -4.32万 | -20.16万 | -235.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | 250.28万 | -1,923.40万 | 1,990.81万 | -538.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 380.38万 | 2,303.78万 | 312.97万 | 851.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 630.66万 | 380.38万 | 2,303.78万 | 312.97万 |
净利润 | 435.83万 | 1,181.10万 | 120.71万 | 136.77万 |
加: 资产减值准备 | 159.87万 | -7.19万 | 7.31万 | 18.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.98万 | 45.30万 | 39.11万 | 39.86万 |
无形资产摊销 | 9.14万 | 9.12万 | 3.79万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.71万 | - | 12.61万 | - |
财务费用 | -663.54万 | 957.30万 | 708.75万 | 283.60万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -39.97万 | 1.80万 | -1.46万 | -4.62万 |
存货的减少 | -252.68万 | -3,992.54万 | -5,818.76万 | -289.52万 |
经营性应收项目的减少 | -4,522.17万 | -2,260.21万 | 3,169.15万 | -2,524.14万 |
经营性应付项目的增加 | 6,922.41万 | 545.01万 | -7,195.91万 | 1,662.78万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 630.66万 | 380.38万 | 2,303.78万 | 312.97万 |
减:现金的期初余额 | 380.38万 | 2,303.78万 | 312.97万 | 851.87万 |
公告日期 | 2017-04-26 | 2016-04-15 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |