现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,450.98万 | 8,030.22万 | 3,686.65万 |
收到的税费返还 | 318.16万 | 16.43万 | 10.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 784.35万 | 1,074.72万 | 2,700.74万 |
经营活动现金流入小计 | 9,553.49万 | 9,121.37万 | 6,398.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,351.16万 | 7,941.94万 | 5,629.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,687.08万 | 1,360.15万 | 1,044.45万 |
支付的各项税费 | 530.56万 | 993.64万 | 293.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,049.96万 | 3,176.91万 | 905.73万 |
经营活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.35亿 | 7,873.57万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,065.27万 | -4,351.26万 | -1,475.40万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 56.99万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 56.99万 | 2.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,102.36万 | 1,179.12万 | 165.26万 |
投资活动现金流出小计 | 2,102.36万 | 1,179.12万 | 165.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,102.36万 | -1,122.13万 | -162.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.33亿 | 2,300.00万 | 1.18亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.01亿 | 2,253.88万 | 262.41万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 73.39万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,954.17万 | 6,793.44万 | 3,063.34万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,027.56万 | 1,366.17万 | 1.29亿 |
净利润 | 1,001.19万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 351.57万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92.52万 | - | - |
无形资产摊销 | 317.33万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 213.48万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 211.19万 | - | - |
投资损失 | -7.76万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -43.21万 | - | - |
存货的减少 | 839.41万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -2,986.11万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | -1,054.88万 | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,027.56万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 1,954.17万 | - | - |
公告日期 | 2019-12-11 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |