现金流量表
现金流量表 | 2014三季报 |
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报告期 | 2014-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.71亿 |
收到的税费返还 | 125.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,081.89万 |
经营活动现金流入小计 | 2.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,391.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,166.17万 |
支付的各项税费 | 1,940.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,938.99万 |
经营活动现金流出小计 | 2.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,167.78万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | 10.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 330.21万 |
投资活动现金流入小计 | 355.03万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 619.50万 |
投资活动现金流出小计 | 833.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -478.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,815.32万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,461.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,872.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,410.13万 |
净利润 | 480.15万 |
加: 资产减值准备 | 365.83万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 839.94万 |
无形资产摊销 | 78.28万 |
长期待摊费用摊销 | 66.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.72万 |
财务费用 | 414.39万 |
投资损失 | 141.63万 |
递延所得税资产减少 | -27.39万 |
存货的减少 | 777.04万 |
经营性应收项目的减少 | -1,890.63万 |
经营性应付项目的增加 | -3,407.48万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 3,410.13万 |
减:现金的期初余额 | 7,872.08万 |
公告日期 | 2015-01-30 |