现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.89亿 | 4.56亿 | 3.63亿 | 2.62亿 |
收到的税费返还 | 137.59万 | 75.22万 | 7,041.63 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,189.73万 | 1,846.33万 | 1,042.38万 | 531.94万 |
经营活动现金流入小计 | 5.02亿 | 4.75亿 | 3.73亿 | 2.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,837.76万 | 2,271.77万 | 2,212.52万 | 1,533.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿 | 1.04亿 | 9,264.21万 | 6,158.28万 |
支付的各项税费 | 7,123.73万 | 5,944.50万 | 4,609.04万 | 3,843.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.35亿 | 1.82亿 | 1.34亿 | 1.11亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.52亿 | 3.68亿 | 2.95亿 | 2.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,000.24万 | 1.08亿 | 7,842.45万 | 4,144.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 547.87万 | 55.26万 | 12.90万 | 30.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,420.35 | 26.50万 | 3.29万 | 9.39万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7.54亿 | 4,698.70万 | 3,120.00万 | 1,511.00万 |
投资活动现金流入小计 | 7.60亿 | 4,780.46万 | 3,136.19万 | 1,551.09万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,024.38万 | 1,838.42万 | 4,624.45万 | 1,608.52万 |
投资活动现金流出小计 | 8.50亿 | 1.16亿 | 9,773.15万 | 2,619.52万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,025.76万 | -6,857.96万 | -6,636.96万 | -1,068.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,650.00万 | 4,750.00万 | 3.47亿 | 1,450.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,734.70万 | 6,937.94万 | 4,944.90万 | 2,793.91万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -7,110.22万 | 1,720.31万 | 3.09亿 | 1,731.93万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.58亿 | 3.66亿 | 7,765.07万 | 5,168.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.87亿 | 3.83亿 | 3.87亿 | 6,900.48万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2021-10-28 | 2020-10-22 |