现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,705.66万 | 6,652.09万 | 4,298.18万 | 2,541.23万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,938.19万 | 5,295.55万 | 2,377.45万 | 2,893.91万 |
经营活动现金流入小计 | 1.06亿 | 1.19亿 | 6,675.64万 | 5,435.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,292.45万 | 4,462.66万 | 1,334.07万 | 1,529.54万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,379.71万 | 950.32万 | 509.90万 | 195.37万 |
支付的各项税费 | 379.65万 | 763.68万 | 402.39万 | 329.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,062.59万 | 5,728.47万 | 4,309.03万 | 3,070.91万 |
经营活动现金流出小计 | 1.31亿 | 1.19亿 | 6,555.39万 | 5,124.88万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,470.55万 | 42.51万 | 120.25万 | 310.26万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 8.49万 | 23.50万 | 11.23万 | 3.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,232.62万 | 5,205.00万 | 2,400.00万 | 1,760.00万 |
投资活动现金流入小计 | 2,241.11万 | 5,228.50万 | 2,411.23万 | 1,763.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.74万 | 18.47万 | 113.26万 | 5.34万 |
投资活动现金流出小计 | 2,267.74万 | 4,523.47万 | 2,723.26万 | 2,155.34万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.63万 | 705.03万 | -312.03万 | -391.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00万 | 1,566.10万 | 452.40万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 559.85万 | 418.89万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,757.03万 | 1,894.74万 | 260.62万 | -81.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,339.81万 | 445.07万 | 184.45万 | 265.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 582.78万 | 2,339.81万 | 445.07万 | 184.45万 |
净利润 | -598.01万 | 205.02万 | 308.28万 | 362.42万 |
加: 资产减值准备 | 113.15万 | -18.40万 | 130.44万 | 106.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.91万 | 26.12万 | 10.61万 | 5.66万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 1.86万 | 12.88万 | 11.97万 | 11.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 21.03万 | 8.89万 | - | - |
投资损失 | -9.47万 | -23.50万 | -11.23万 | -3.98万 |
递延所得税资产减少 | -28.29万 | 4.60万 | -32.61万 | 2.98万 |
存货的减少 | -818.55万 | -81.77万 | -22.78万 | -286.80万 |
经营性应收项目的减少 | 1,804.65万 | 477.82万 | -1,887.54万 | -722.74万 |
经营性应付项目的增加 | -2,991.83万 | -571.62万 | 1,619.06万 | 840.22万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 582.78万 | 2,339.81万 | 445.07万 | 184.45万 |
减:现金的期初余额 | 2,339.81万 | 445.07万 | 184.45万 | 265.55万 |
公告日期 | 2018-04-23 | 2017-03-13 | 2016-04-01 | 2015-06-29 |