现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.76亿 | 3.24亿 | 1.41亿 | 1.05亿 |
收到的税费返还 | 2,284.34万 | 160.72万 | 223.27万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 874.10万 | 776.32万 | 371.92万 | 574.74万 |
经营活动现金流入小计 | 4.08亿 | 3.34亿 | 1.47亿 | 1.10亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.88亿 | 1.65亿 | 1.18亿 | 7,016.07万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,667.94万 | 2,335.11万 | 1,899.30万 | 1,360.37万 |
支付的各项税费 | 4,459.58万 | 631.54万 | 1,180.79万 | 1,152.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,421.30万 | 2,700.21万 | 1,466.02万 | 1,449.24万 |
经营活动现金流出小计 | 5.13亿 | 2.22亿 | 1.63亿 | 1.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.05亿 | 1.12亿 | -1,671.06万 | 63.30万 |
收回投资收到的现金 | 2.00亿 | 1.70亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 13.48万 | 25.86万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.00亿 | 1.70亿 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 646.50万 | 148.21万 | 221.95万 | 285.35万 |
投资活动现金流出小计 | 2.07亿 | 2.01亿 | 221.95万 | 285.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -633.64万 | -3,122.36万 | -221.95万 | -285.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.08亿 | 1,200.00万 | 4,200.00万 | 6,560.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,317.08万 | 1,586.43万 | 4,836.30万 | 6,761.30万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,710.32万 | 7,714.78万 | -2,529.32万 | -423.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.23亿 | 3,307.74万 | 9,122.62万 | 3,027.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,599.88万 | 1.10亿 | 6,593.30万 | 2,603.96万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2019-10-29 | 2018-10-29 |