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现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.97亿 | 15.14亿 | 18.50亿 | 13.25亿 |
| 收到的税费返还 | 1.32亿 | 2.23亿 | 2.84亿 | 1.88亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,187.51万 | 932.18万 | 712.40万 | 553.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.51亿 | 17.46亿 | 21.41亿 | 15.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.99亿 | 17.03亿 | 20.68亿 | 14.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 685.54万 | 895.29万 | 1,022.26万 | 822.46万 |
| 支付的各项税费 | 62.77万 | 780.01万 | 856.80万 | 429.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,870.60万 | 3,078.88万 | 2,719.29万 | 2,749.70万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.35亿 | 17.50亿 | 21.14亿 | 14.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,528.67万 | -443.03万 | 2,696.90万 | 4,262.88万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 7.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 7.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.19万 | 125.92万 | 77.25万 | 130.96万 |
| 投资活动现金流出小计 | 241.51万 | 125.92万 | 77.25万 | 130.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241.51万 | -125.92万 | -77.25万 | -123.21万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.35亿 | 1.95亿 | 2.31亿 | 4.52亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.52亿 | 2.13亿 | 2.41亿 | 5.23亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -153.21万 | 1,083.23万 | -341.25万 | 2,312.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -610.08万 | -1,289.36万 | 1,244.20万 | -589.25万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,256.40万 | 2,545.76万 | 1,301.56万 | 1,890.81万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 646.32万 | 1,256.40万 | 2,545.76万 | 1,301.56万 |
| 净利润 | -1,051.91万 | 585.06万 | 1,270.07万 | 2,133.04万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 2,809.18万 | 849.56万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.91万 | 38.28万 | 44.13万 | 31.02万 |
| 无形资产摊销 | 81.02万 | 56.97万 | 22.55万 | 22.55万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 107.72万 | -546.62万 | 700.31万 | 983.29万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -312.66万 | -478.44万 | -483.36万 | -135.34万 |
| 存货的减少 | -20.86万 | 544.05万 | 5.67万 | 236.02万 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,630.60万 | -4,490.52万 | -899.09万 | -2.19亿 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,991.29万 | 3,711.39万 | -772.54万 | 2.21亿 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 646.32万 | 1,255.67万 | 2,545.76万 | 1,301.56万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,256.40万 | 2,545.76万 | 1,301.56万 | 1,890.81万 |
| 公告日期 | 2021-04-30 | 2020-04-29 | 2019-03-29 | 2018-03-29 |
