现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,266.81万 | 7,358.20万 | 8,406.47万 | 8,850.98万 |
收到的税费返还 | 548.70万 | 447.14万 | 773.63万 | 582.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118.23万 | 238.96万 | 159.57万 | 532.27万 |
经营活动现金流入小计 | 8,933.74万 | 8,044.30万 | 9,339.67万 | 9,965.73万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,575.91万 | 2,845.90万 | 4,861.69万 | 3,012.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,747.96万 | 2,524.94万 | 2,372.07万 | 2,146.53万 |
支付的各项税费 | 556.00万 | 408.68万 | 594.71万 | 923.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 957.78万 | 941.39万 | 907.79万 | 985.00万 |
经营活动现金流出小计 | 7,837.65万 | 6,720.92万 | 8,736.27万 | 7,066.71万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,096.10万 | 1,323.39万 | 603.40万 | 2,899.02万 |
收回投资收到的现金 | 1.35亿 | 9,647.88万 | 1.26亿 | 1.28亿 |
取得投资收益收到的现金 | 169.73万 | 137.95万 | 256.45万 | 214.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 628.07万 | 2.04万 | 10.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.43亿 | 9,787.88万 | 1.28亿 | 1.30亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,116.89万 | 104.23万 | 346.56万 | 310.85万 |
投资活动现金流出小计 | 1.55亿 | 1.18亿 | 1.03亿 | 1.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,196.57万 | -1,991.93万 | 2,548.94万 | -894.23万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 120.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3.93万 | 78.00万 | 2,176.00万 | 2,176.51万 |
汇率变动对现金的影响 | 129.59万 | 490.19万 | -100.25万 | -118.63万 |
现金及现金等价物净增加额 | 25.19万 | -256.35万 | 876.09万 | -170.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,327.95万 | 2,584.30万 | 1,708.21万 | 1,878.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,353.15万 | 2,327.95万 | 2,584.30万 | 1,708.21万 |
净利润 | 1,180.18万 | 254.21万 | 808.93万 | 2,039.93万 |
加: 资产减值准备 | 66.97万 | 55.72万 | 20.32万 | 47.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | 22.61万 | 22.91万 | 23.80万 | 19.23万 |
长期待摊费用摊销 | - | 1.09万 | 9.07万 | 21.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -603.42 | -1,237.18 | -3.20万 | 1,245.80 |
财务费用 | -133.30万 | -397.03万 | 127.73万 | 393.16万 |
投资损失 | -227.30万 | -154.26万 | -274.76万 | -55.56万 |
递延所得税资产减少 | -105.28万 | -3.81万 | -55.91万 | -67.25万 |
存货的减少 | 120.28万 | 69.79万 | -450.19万 | 233.25万 |
经营性应收项目的减少 | -143.91万 | 386.56万 | -361.78万 | 367.00万 |
经营性应付项目的增加 | -150.08万 | 565.81万 | 128.21万 | -464.49万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,353.15万 | 2,327.95万 | 2,584.30万 | 1,708.21万 |
减:现金的期初余额 | 2,327.95万 | 2,584.30万 | 1,708.21万 | 1,878.56万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-26 | 2021-02-26 |