现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.01亿 | 2.19亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50.70万 | 40.00万 |
经营活动现金流入小计 | 1.02亿 | 2.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,936.03万 | 2.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,663.22万 | 1,974.55万 |
支付的各项税费 | 462.13万 | 397.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,415.67万 | 3,377.62万 |
经营活动现金流出小计 | 1.15亿 | 3.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,303.40万 | -1.20亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 105.72万 |
投资活动现金流出小计 | 1,743.22万 | 105.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,743.22万 | -105.72万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,700.00万 | 1.98亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5,518.79万 | 4,587.35万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,404.04万 | 1,607.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 538.63万 | 4,708.05万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |