现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.75亿 | 3.00亿 | 2.23亿 | 1.67亿 |
收到的税费返还 | 707.80万 | 1,940.99万 | 1,255.27万 | 517.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,256.30万 | 1,329.89万 | 1,235.91万 | 1,689.50万 |
经营活动现金流入小计 | 3.95亿 | 3.32亿 | 2.48亿 | 1.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.29亿 | 1.45亿 | 1.11亿 | 7,796.38万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,861.17万 | 5,630.12万 | 5,437.68万 | 4,301.34万 |
支付的各项税费 | 3,400.62万 | 1,077.52万 | 1,222.87万 | 1,161.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,217.90万 | 1,526.21万 | 1,566.09万 | 2,272.45万 |
经营活动现金流出小计 | 2.53亿 | 2.27亿 | 1.94亿 | 1.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.41亿 | 1.05亿 | 5,450.66万 | 3,367.28万 |
收回投资收到的现金 | - | 600.00万 | 7,200.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.19万 | 1.87万 | 47.85万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.71万 | - | 28.24万 | 7,118.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.89万 | 601.87万 | 7,276.09万 | 7,118.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,927.13万 | 3,037.72万 | 8,518.20万 | 1,987.13万 |
投资活动现金流出小计 | 1.40亿 | 3,637.72万 | 1.57亿 | 1,987.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.40亿 | -3,035.85万 | -8,442.11万 | -1,986.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 650.00万 | 200.00万 | 1.42亿 | 6,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,508.34万 | 3,171.34万 | 8,809.98万 | 8,320.04万 |
汇率变动对现金的影响 | 92.97万 | 53.09万 | -84.34万 | -79.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,641.46万 | 4,580.85万 | 2,302.32万 | -518.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,311.96万 | 2,731.11万 | 428.79万 | 947.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,670.50万 | 7,311.96万 | 2,731.11万 | 428.79万 |
净利润 | 1.33亿 | 8,308.76万 | 3,014.11万 | 4,156.92万 |
加: 资产减值准备 | 480.27万 | 359.48万 | 284.79万 | 297.79万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 2,434.89万 | 1,968.77万 |
无形资产摊销 | 153.47万 | 128.00万 | 96.82万 | 93.56万 |
长期待摊费用摊销 | 82.58万 | 162.40万 | 179.04万 | 53.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.08万 | - | 14.35万 | -8.42万 |
财务费用 | -67.59万 | -74.43万 | 451.01万 | 480.50万 |
投资损失 | -125.91万 | -1.87万 | -47.85万 | - |
递延所得税资产减少 | -225.57万 | 7.18万 | -83.48万 | -113.83万 |
存货的减少 | -598.37万 | -1,348.85万 | -3,437.06万 | -3,186.97万 |
经营性应收项目的减少 | 949.59万 | 591.94万 | 923.81万 | -2,308.72万 |
经营性应付项目的增加 | -3,365.50万 | -584.36万 | 1,518.93万 | 1,959.35万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,670.50万 | 7,311.96万 | 2,731.11万 | 428.79万 |
减:现金的期初余额 | 7,311.96万 | 2,731.11万 | 428.79万 | 947.45万 |
公告日期 | 2024-03-27 | 2022-12-31 | 2022-03-15 | 2021-04-22 |