现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.12亿 | 2.27亿 | 1.07亿 | 1.24亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,804.63万 | 331.75万 | 402.66万 | 434.58万 |
经营活动现金流入小计 | 2.30亿 | 2.30亿 | 1.11亿 | 1.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.45亿 | 1.51亿 | 7,397.01万 | 1.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,895.97万 | 2,328.66万 | 1,882.53万 | 1,453.30万 |
支付的各项税费 | 2,998.21万 | 1,052.13万 | 1,541.71万 | 1,025.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,294.00万 | 426.31万 | 709.36万 | 341.50万 |
经营活动现金流出小计 | 3.17亿 | 1.90亿 | 1.15亿 | 1.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,733.66万 | 4,033.73万 | -447.53万 | -890.05万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.10万 | - | 22.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.10万 | - | 22.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01亿 | 4,689.97万 | 363.00万 | 865.23万 |
投资活动现金流出小计 | 1.01亿 | 4,689.97万 | 363.00万 | 865.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.01亿 | -4,689.97万 | -341.00万 | -865.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 5.07亿 | 4,201.00万 | 3,310.00万 | 3,600.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,496.95万 | 6,003.72万 | 3,028.20万 | 919.05万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.44万 | 37.97万 | -1,323.01 | 2.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.83亿 | -2,420.98万 | -506.87万 | 928.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,994.24万 | 3,560.32万 | 2,359.38万 | 306.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.03亿 | 1,139.34万 | 1,852.51万 | 1,234.19万 |
净利润 | - | 7,760.85万 | 2,906.05万 | - |
加: 资产减值准备 | - | -270.66万 | 801.12万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,521.23万 | 1,345.12万 | - |
无形资产摊销 | - | 42.24万 | 35.37万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 25.73万 | - |
财务费用 | - | 124.23万 | 135.91万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 168.17万 | -86.00万 | - |
存货的减少 | - | -6,229.50万 | 384.09万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -2,115.59万 | -3,679.44万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 3,009.29万 | -2,394.15万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,139.34万 | 1,852.51万 | - |
减:现金的期初余额 | - | 3,560.32万 | 2,359.38万 | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2019-10-30 |