现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,059.14万 | 6,297.61万 |
收到的税费返还 | 37.53万 | 129.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 532.98万 | 1,788.75万 |
经营活动现金流入小计 | 6,629.65万 | 8,215.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,423.31万 | 4,398.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 761.96万 | 747.22万 |
支付的各项税费 | 709.25万 | 554.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,641.89万 | 3,645.30万 |
经营活动现金流出小计 | 8,536.41万 | 9,345.73万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,906.76万 | -1,129.97万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 11.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.61万 | 23.48万 |
投资活动现金流出小计 | 355.61万 | 23.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -355.61万 | -12.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,285.00万 | 3,328.62万 |
筹资活动现金流出小计 | 46.24万 | 416.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,023.61万 | 1,769.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,871.00万 | 1,849.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,847.39万 | 3,619.51万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |