前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.09亿 | 6,970.91万 | 4,025.87万 | 613.10万 |
| 收到的税费返还 | 25.27万 | 1.52万 | 473.27 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 307.95万 | 367.44万 | 158.44万 | 174.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.12亿 | 7,339.88万 | 4,184.36万 | 787.98万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,349.86万 | 3,595.72万 | 3,662.09万 | 4,416.90万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,232.75万 | 1,609.32万 | 1,169.95万 | 979.20万 |
| 支付的各项税费 | 1,430.47万 | 839.22万 | 126.72万 | 153.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 809.48万 | 867.90万 | 867.34万 | 1,085.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,822.55万 | 6,912.15万 | 5,826.10万 | 6,634.91万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,413.49万 | 427.73万 | -1,641.75万 | -5,846.93万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342.83万 | 1,142.96万 | 916.76万 | 2,064.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | 342.83万 | 1,142.96万 | 916.76万 | 2,064.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342.83万 | -1,142.96万 | -916.76万 | -2,064.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.50亿 | 3,100.00万 | 525.00万 | 1.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 885.64万 | 632.25万 | 911.78万 | 3,947.18万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.18万 | 1.85万 | -724.15 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.52亿 | 1,754.37万 | -2,945.36万 | 4,429.06万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,665.55万 | 3,337.24万 | 4,639.16万 | 18.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.19亿 | 5,091.61万 | 1,693.80万 | 4,447.59万 |
| 净利润 | 2,789.58万 | 521.22万 | 319.95万 | -2,498.26万 |
| 加: 资产减值准备 | 77.41万 | 17.11万 | 54.22万 | 194.78万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 910.78万 | 800.17万 | 736.78万 | 596.16万 |
| 无形资产摊销 | 21.98万 | 21.98万 | 21.98万 | 22.05万 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.08万 | 15.97万 | 17.65万 | 17.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 674.34万 | 608.81万 | 492.18万 | - |
| 投资损失 | - | - | - | 474.01万 |
| 递延所得税资产减少 | -7.05万 | 3.45万 | - | - |
| 存货的减少 | -1,179.61万 | -1,166.22万 | -953.80万 | -851.67万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,464.83万 | -825.29万 | -3,529.14万 | -3,111.02万 |
| 经营性应付项目的增加 | -411.20万 | 430.52万 | 1,198.44万 | -717.62万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2.19亿 | 5,091.61万 | 1,693.80万 | 4,447.59万 |
| 减:现金的期初余额 | 6,665.55万 | 3,337.24万 | 4,639.16万 | 18.53万 |
| 公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-09 | 2016-08-05 | 2015-08-11 |
