现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|
报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.91亿 | 1.79亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 665.51万 | 1,608.70万 |
经营活动现金流入小计 | 1.98亿 | 1.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67亿 | 9,644.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,605.49万 | 2,020.05万 |
支付的各项税费 | 1,366.75万 | 1,223.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,242.47万 | 1,631.85万 |
经营活动现金流出小计 | 2.19亿 | 1.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,188.81万 | 5,031.38万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,365.60万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,365.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,598.37万 | 3,708.68万 |
投资活动现金流出小计 | 3,598.37万 | 3,708.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,598.37万 | -2,343.08万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,925.00万 | 6,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,483.54万 | 6,678.24万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,388.76万 | 3,253.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,043.03万 | 5,763.91万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |