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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.55亿 | 3.76亿 | 4.53亿 |
| 收到的税费返还 | 34.97万 | 2,115.53万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,318.64万 | 556.31万 | 738.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.68亿 | 4.03亿 | 4.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.27亿 | 2.99亿 | 2.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,849.76万 | 3,822.55万 | 3,543.17万 |
| 支付的各项税费 | 2,702.26万 | 1,099.76万 | 2,171.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,261.54万 | 1,913.64万 | 2,054.20万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.35亿 | 3.67亿 | 3.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,342.44万 | 3,586.94万 | 1.19亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 1,000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.00万 | 1.95万 | 2,469.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00万 | 1.95万 | 3,469.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.12亿 | 5,443.46万 | 9,881.20万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.38亿 | 5,443.46万 | 9,881.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.38亿 | -5,441.51万 | -6,411.70万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.87亿 | 6,002.98万 | 9,063.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,235.40万 | 3,693.38万 | 1.02亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 12.82 | 8.19万 | -3,436.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,099.23万 | 463.21万 | 4,361.29万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.81亿 | 2.40亿 | 1.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.92亿 | 2.44亿 | 2.16亿 |
| 净利润 | - | 4,258.67万 | 5,478.95万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 70.10万 | 9.21万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,991.10万 | 2,223.07万 |
| 无形资产摊销 | - | 105.18万 | 97.34万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 83.96万 | 70.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -78.37万 | 45.37万 |
| 财务费用 | - | 453.73万 | 671.71万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | -226.45万 | 9.64万 |
| 存货的减少 | - | -5,820.64万 | -6,160.41万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | -1,076.81万 | 814.99万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | 2,057.87万 | 8,494.16万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | 2.44亿 | 2.16亿 |
| 减:现金的期初余额 | - | 2.40亿 | 1.72亿 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |
