现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,342.87万 | 7,652.46万 | 1.26亿 | 1.31亿 |
收到的税费返还 | 111.64万 | 38.93万 | 78.06万 | 66.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85.89万 | 63.70万 | 94.35万 | 175.39万 |
经营活动现金流入小计 | 5,540.39万 | 7,755.09万 | 1.28亿 | 1.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,009.75万 | 5,113.08万 | 7,659.06万 | 8,561.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,493.02万 | 1,807.52万 | 2,143.19万 | 1,847.14万 |
支付的各项税费 | 637.70万 | 459.62万 | 664.56万 | 330.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 670.29万 | 1,161.94万 | 1,658.88万 | 1,796.40万 |
经营活动现金流出小计 | 4,810.77万 | 8,542.16万 | 1.21亿 | 1.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 729.62万 | -787.07万 | 629.07万 | 845.80万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 25.87万 | 33.27万 | 44.36万 | 44.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.20万 | 2.92万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.52万 | 476.70万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 56.39万 | 511.16万 | 47.28万 | 44.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08万 | 204.09万 | 769.93万 | 320.96万 |
投资活动现金流出小计 | 1.08万 | 204.09万 | 769.93万 | 320.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55.31万 | 307.07万 | -722.66万 | -276.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,610.00万 | 4,811.00万 | 5,478.00万 | 4,686.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,571.64万 | 5,132.13万 | 5,422.07万 | 4,754.09万 |
汇率变动对现金的影响 | 59.62万 | 81.41万 | -13.89万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -117.09万 | -719.72万 | -51.56万 | 501.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 438.78万 | 1,158.51万 | 1,210.06万 | 708.95万 |
期末现金及现金等价物余额 | 321.69万 | 438.78万 | 1,158.51万 | 1,210.06万 |
净利润 | -324.15万 | -457.03万 | -707.07万 | 424.81万 |
加: 资产减值准备 | 1.27万 | 188.36万 | 38.59万 | 53.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 371.74万 | 423.14万 | 405.24万 | 366.25万 |
无形资产摊销 | 81.70万 | 82.33万 | 104.04万 | 90.99万 |
长期待摊费用摊销 | 54.41万 | 40.79万 | 34.64万 | 30.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,816.57 | 8.08万 | - |
财务费用 | 115.39万 | 129.81万 | 210.20万 | 192.64万 |
投资损失 | -25.86万 | 136.44万 | -44.29万 | -43.94万 |
递延所得税资产减少 | -37.74万 | -133.67万 | -71.16万 | -106.62万 |
存货的减少 | 151.15万 | -2,988.98万 | -950.50万 | -1,128.78万 |
经营性应收项目的减少 | 238.97万 | -1,255.93万 | -1,445.48万 | -801.12万 |
经营性应付项目的增加 | -178.15万 | 2,621.66万 | 2,013.31万 | 1,522.84万 |
其他 | - | - | - | -5.99万 |
现金的期末余额 | 321.69万 | 438.78万 | 1,158.51万 | 1,210.06万 |
减:现金的期初余额 | 438.78万 | 1,158.51万 | 1,210.06万 | 708.95万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-26 | 2022-05-31 | 2021-04-20 |