前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.35亿 | 1.46亿 | 5,909.37万 | 2,991.35万 |
| 收到的税费返还 | 109.80万 | 249.57万 | 144.68万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,986.94万 | 2,664.46万 | 4,037.64万 | 6,131.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.36亿 | 1.75亿 | 1.01亿 | 9,123.23万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.97亿 | 1.66亿 | 9,068.86万 | 1,534.21万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,704.38万 | 844.31万 | 294.88万 | 412.84万 |
| 支付的各项税费 | 658.75万 | 461.08万 | 455.76万 | 167.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,170.02万 | 5,781.97万 | 5,289.17万 | 4,168.70万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.92亿 | 2.37亿 | 1.51亿 | 6,283.01万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,617.21万 | -6,154.24万 | -5,016.99万 | 2,840.21万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2.61万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 2.61万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 734.54万 | 980.81万 | 2,147.97万 | 215.04万 |
| 投资活动现金流出小计 | 734.54万 | 1,309.41万 | 2,147.97万 | 215.04万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -734.54万 | -1,309.41万 | -2,145.36万 | -215.04万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,746.75万 | 1.39亿 | 1.17亿 | 1,700.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,246.51万 | 4,316.92万 | 2,227.50万 | 4,308.36万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,851.51万 | 2,069.43万 | 2,282.10万 | 16.82万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,462.88万 | 2,393.45万 | 111.35万 | 94.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 612.63万 | 4,462.88万 | 2,393.45万 | 111.35万 |
| 净利润 | -679.08万 | 2,176.36万 | 2,740.43万 | 477.83万 |
| 加: 资产减值准备 | -97.50万 | 339.28万 | 173.50万 | -39.28万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 883.06万 | 706.30万 | 179.99万 | - |
| 无形资产摊销 | 70.26万 | 35.99万 | 5.83万 | 4.53万 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.70万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 249.76万 | 189.77万 | 246.96万 | 207.38万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 10.27万 | -87.85万 | -8.69万 | 5.89万 |
| 存货的减少 | -4,361.92万 | -7,387.56万 | -440.02万 | -782.30万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1.31亿 | -1.36亿 | -6,265.14万 | 104.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1.14亿 | 1.15亿 | -1,649.83万 | 2,695.33万 |
| 其他 | -978.75 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 611.38万 | 4,462.88万 | 2,393.45万 | 111.35万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,462.88万 | 2,393.45万 | 111.35万 | 94.53万 |
| 公告日期 | 2018-06-29 | 2017-06-15 | 2016-04-07 | 2015-04-30 |
