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现金流量表
| 现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.91亿 | 11.77亿 | 15.12亿 | 11.57亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | 162.23万 | 128.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,509.08万 | 1,411.11万 | 6,412.11万 | 3,910.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.06亿 | 11.91亿 | 15.77亿 | 11.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.56亿 | 3.75亿 | 2.95亿 | 3.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05亿 | 1.47亿 | 1.29亿 | 1.24亿 |
| 支付的各项税费 | 2,024.29万 | 2,521.36万 | 2,470.65万 | 2,860.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37亿 | 2.13亿 | 1.73亿 | 1.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.18亿 | 7.60亿 | 6.21亿 | 6.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.89亿 | 4.31亿 | 9.56亿 | 5.56亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | 948.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 4,900.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,000.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 948.00万 | 2,000.00万 | 4,900.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,004.83万 | 7,320.77万 | 6,078.13万 | 1.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,004.83万 | 7,320.77万 | 6,078.13万 | 1.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,004.83万 | -6,372.77万 | -4,078.13万 | -7,015.21万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.97亿 | 1.00亿 | 1.84亿 | 1.85亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.82亿 | 5.69亿 | 13.58亿 | 1.45亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | -3.96万 | 10.37万 | 25.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,308.95万 | - | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.24亿 | 2.33亿 | 6.47亿 | 2.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.87亿 | 1.31亿 | 3.89亿 | 7.65亿 |
| 净利润 | -450.07万 | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | 278.75万 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,412.49万 | - | - | - |
| 无形资产摊销 | 1,325.84万 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 716.03万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 2,716.57万 | - | - | - |
| 投资损失 | 6.00万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 70.64万 | - | - | - |
| 存货的减少 | 4.81亿 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -2,361.96万 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | -6,108.33万 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2.87亿 | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | 2.24亿 | - | - | - |
| 公告日期 | 2020-12-01 | 2019-10-30 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |
