现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,148.55万 | 3,130.13万 |
收到的税费返还 | - | 5,820.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.13万 | 14.31万 |
经营活动现金流入小计 | 2,170.68万 | 3,145.03万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 997.93万 | 1,342.76万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 356.56万 | 429.93万 |
支付的各项税费 | 143.02万 | 218.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195.12万 | 196.56万 |
经营活动现金流出小计 | 1,692.64万 | 2,188.09万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 478.05万 | 956.93万 |
收回投资收到的现金 | 1,730.00万 | 3,475.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 16.13万 | 27.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,746.13万 | 3,504.39万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653.50万 | 7.50万 |
投资活动现金流出小计 | 2,053.50万 | 3,637.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -307.37万 | -133.11万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 141.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 130.00万 | 950.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 40.68万 | 15.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.07万 | 2.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 57.75万 | 17.07万 |
净利润 | -52.83万 | -9.60万 |
加: 资产减值准备 | -63.52万 | 90.03万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.03万 | 47.84万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.27万 |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -16.13万 | -27.94万 |
递延所得税资产减少 | -27.94万 | 4.34万 |
存货的减少 | 840.15万 | -886.67万 |
经营性应收项目的减少 | 882.86万 | 1,079.35万 |
经营性应付项目的增加 | -1,109.25万 | 658.43万 |
其他 | 2.44万 | 2.44万 |
现金的期末余额 | 57.75万 | 17.07万 |
减:现金的期初余额 | 17.07万 | 2.01万 |
公告日期 | 2019-04-30 | 2018-04-26 |