现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.98亿 | 1.69亿 | 1.40亿 |
收到的税费返还 | 20.61万 | 68.06万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 177.54万 | 130.22万 | 234.60万 |
经营活动现金流入小计 | 2.00亿 | 1.71亿 | 1.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,915.18万 | 4,344.30万 | 3,836.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,236.65万 | 5,630.82万 | 5,248.74万 |
支付的各项税费 | 1,248.96万 | 948.19万 | 589.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,521.95万 | 361.87万 | 1,368.03万 |
经营活动现金流出小计 | 1.49亿 | 1.13亿 | 1.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,093.63万 | 5,786.65万 | 3,233.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | - | 1,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 400.00 | - | 1,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,411.11万 | 1,316.59万 | 1,953.67万 |
投资活动现金流出小计 | 1,411.11万 | 1,316.59万 | 1,953.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,411.07万 | -1,316.59万 | -1,953.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 340.00万 | 340.00万 | 2,150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 354.87万 | 2,073.78万 | 3,570.72万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,667.69万 | 2,736.28万 | -141.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,253.86万 | 3,752.20万 | 1,610.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,921.55万 | 6,488.47万 | 1,469.28万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-24 | 2018-10-23 | 2018-10-23 |