现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,054.71万 | 8,602.03万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166.28万 | 133.96万 |
经营活动现金流入小计 | 4,220.99万 | 8,735.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,327.40万 | 9,949.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 834.55万 | 2,409.85万 |
支付的各项税费 | 257.13万 | 729.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228.97万 | 507.48万 |
经营活动现金流出小计 | 2,648.04万 | 1.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,572.94万 | -4,859.89万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 334.46万 | 402.36万 |
投资活动现金流出小计 | 334.46万 | 402.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334.46万 | -402.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 4,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,213.65万 | 2,728.91万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,024.84万 | -3,491.16万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,832.61万 | 4,803.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,024.84万 | 1,312.82万 |
净利润 | 749.63万 | 2,427.58万 |
加: 资产减值准备 | 416.86万 | 544.19万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123.71万 | - |
无形资产摊销 | 10.37万 | 38.01万 |
长期待摊费用摊销 | 2.55万 | 4.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,625.97 |
财务费用 | 82.87万 | 158.67万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -61.87万 | -46.26万 |
存货的减少 | 419.49万 | -2,775.97万 |
经营性应收项目的减少 | -547.80万 | -4,729.93万 |
经营性应付项目的增加 | 305.12万 | -825.05万 |
其他 | 5.26万 | - |
现金的期末余额 | 1,024.84万 | 1,312.82万 |
减:现金的期初余额 | 3,832.61万 | 4,803.98万 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-12-12 |